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基金收評 | 大跌之下,口罩概念一枝獨秀!公募基金怎麼說?

盤面回顧隔夜美股暴跌,A股今日大幅低開,早間基建板塊一度翻紅,但之後持續回落,最終申萬28個行業指數集體飄綠,科技、新能源車相關高位股全線殺跌,計算機、有色金屬板塊跌幅靠前。

2020-02-28 21:15 / 0人閱讀過此篇文章  

收評君復盤日記(2020年2月28日)

滬深兩市集體重挫,口罩概念萬綠叢中一點紅。

盤面回顧

隔夜美股暴跌,A股今日大幅低開,早間基建板塊一度翻紅,但之後持續回落,最終申萬28個行業指數集體飄綠,科技、新能源車相關高位股全線殺跌,計算機、有色金屬板塊跌幅靠前。午後市場熱點零星,以半導體為代表的科技股盤中有所拉升,不過很快回落,最終僅口罩概念飄紅。三大指數集體收跌,滬指失守2900點,創業板指大跌超5%。

截至收盤,兩市全天成交合計11295.06億元,連續8日成交額破萬億。北向資金繼續凈流出,今日凈流出51.37億元。

基金表現

截至收盤,A股僅口罩指數收紅,其餘熱點概念紛紛啞火。口罩相關個股泰達股份(000652.SZ)等多股漲停,但場內醫療主題基金依舊跟隨大盤集體收跌。具體來看,生物醫療、醫療ETF(512170.SH)、醫藥ETF(512010.SH)等相對跌幅較小,廣發醫藥(159938.SZ)、醫藥B(150131.SZ)以及醫藥50等跌幅均超3%。

而今日跌幅最大的是申萬計算機板塊,其實不僅是計算機,電子、通信等科技板塊都萎靡不振。場內基金同樣遭遇重挫,科技ETF(515000.SH)、半導體50(512760.SH)、5GETF(515050.SH)以及晶片ETF等此前大熱的科技主題ETF均大幅回調。

上述板塊相關的場外基金有:華寶中證醫療(162412.OF)、廣發中證醫療(502056.OF)、國聯安中證全指半導體ETF聯接A(007300.OF)、申萬菱信電子(163116.OF)、國泰國證醫藥衛生(160219.OF)、華夏中證5G通信主題ETF聯接A(008086.OF)等。

收評君要提醒廣大基民的是,場內基金的漲跌幅是實時的,而場外基金的凈值更新則在當日晚間。

後市展望

由於疫情在全球的蔓延,隔夜歐美股市全面下挫,恐慌指數VIX上漲42%,市場避險情緒上行。受外圍市場影響,今日A股出現深度回調。

海富通基金施敏佳在盤後解讀稱,外盤影響不改A股中長期向好邏輯。

施敏佳認為,今日A股的回調主要受海外情緒影響,韓國疫情的擴散或一定程度影響相關產業鏈的供貨情況;疊加近期A股漲幅較大,部分機構獲利了結,今日的調整屬於技術面回調,並未影響A股基本面,尤其科技成長板塊的邏輯主線並未改變。

未來仍將精選電子、通信、傳媒、計算機中優質的科技成長股,關注但不限於國產半導體產業鏈、消費電子、信息技術應用創新、5G應用如在線辦公、雲遊戲、車聯網等領域。

摩根史坦利華鑫基金認為,在全球範圍內,中國經濟增長勢頭仍然相對向好,A股對於海外資金的吸引力長期存在,情緒衝擊過後,外資流入的趨勢仍將持續。同時,當前整體估值水平處於相對低位,市場繼續大幅下行的風險較小。在穩增長政策的支持下,企業盈利有望企穩,相對充裕的流動性也有望帶動估值提升,市場仍有結構性機會。

中長期而言,相對看好消費、醫藥和科技板塊。消費板塊在疫情爆發以來調整較為充分,相關企業僅短期業績受到影響,但長期投資邏輯並未被破壞。

而醫藥板塊有望受益於公共衛生支出增加及民眾健康意識提升的長期趨勢。科技板塊受到疫情衝擊較小,並且處於景氣上行階段,值得長期關注。

長盛基金同樣表示,外圍疫情對經濟和資本市場衝擊有限,仍積極樂觀的看待權益市場。

積極財政政策很明確的一個發力點在於「新基建」,既能對沖當前經濟的下滑,托底經濟,又能有助於經濟結構的轉型。場外增量資金入場節奏仍較快,並為科技成長主線持續提供資金支撐。

(絕對值 柯清俊)





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