暴漲近3%!A股半天飆升2.25萬億 大基建通信券商大爆發

金融界 發佈 2020-03-02T15:50:15+00:00

3月2日,A股市場開盤,三大指數集體高開,上證綜指漲速最快,盤中漲超2%,並迅速收回2900點失地。

不負眾望,上周「深蹲」後的A股果然又上演了一把絕地反擊!

3月2日,A股市場開盤,三大指數集體高開,上證綜指漲速最快,盤中漲超2%,並迅速收回2900點失地。同時,深證成指、創業板指也隨後跟漲。

截至午盤收盤,上證綜指漲2.94%,深證成指漲3.39%,創業板指漲2.87%,短短半日,A股市值大漲超2.25萬億。

當天上午,權重股快速拉升,大基建、房地產兩大板塊雙雙爆發,領漲市場。同時,素有「聰明資金」稱號的北上資金調轉方向,再度殺回A股,半日流入超40億,釋放積極信號。

由於疫情控制效果向好,摩根史坦利將中國、新加坡股票評級提高至增持。中外資機構更是先後齊呼:A股市場才是現在最安全的地方。

三大指數集體高開

A股半日市值飆升超2萬億

經歷上周驚心動魄的過山車行情後,A股市場率先企穩翻紅,上演觸底反彈行情。

3月2日早盤開盤,三大指數集體高開,並迅速開啟指數抬升走勢。

當天上午,上證指數反彈力度最猛,不到半小時,指數漲幅快速衝破2%,並收回2900點失地。截至午盤收盤,上證綜指漲 2.94%,報收2965.11。

深證成指開盤高開後,漲幅也迅速擴大,盤中漲幅一度擴大至3%左右,截至午盤收盤,深證成指報收11353.05,漲幅3.39%。

創業板指數開盤高開,隨後有所回落,但臨近10點30分左右,指數再度重新抬升,漲幅突破2%以上。截至午盤收盤,創業板指報收2131.03,,漲幅2.87%。

從成交量看,A股市場依然呈現量價齊升的態勢。據萬得全A數據顯示,當天上午,兩市成交已經超6300億元。

短短半日,A股兩市共3583隻個股上漲,其中超118隻個股漲停,總市值飆升超 億元。

權重股助力指數大漲

基建、地產兩大板塊雙雙爆發

從當天盤面表現看,權重股的快速拉升,無疑成為上午A股指數快速翻紅並大漲的重要支撐動力。

當天上午,兩市建築、建材兩大行業板塊漲幅均超7%以上,而房地產板塊漲幅也一度逼近5%以上。

從wind概念板塊看,西部水泥指數漲幅兇猛,指數一度漲超9%以上,盤中青松建化、上峰水泥等多隻個股強勢漲停。

此外,西部大基建、大基建央企、中國建材集團等多隻和基建板塊相關的概念題材幾乎全線爆發。

另一方面,「牛市旗手」券商股再度發力,華安證券漲8%以上,多隻券商股漲幅超4%以上。

三大信號同步釋放

穩定A股市場趨勢向好

實際上,此次A股市場能夠完成絕地反擊再度走上大漲之路,並非沒有原因。A股市場再獲資金支持,背後則有三大信號值得關注。

一是中央地方數萬億基建投資快速落地,引發基建房地產板塊迅速爆發。

為快速穩住經濟,日前中央多部委先後出台政策強調加快交通、能源等基建項目的審批和落地。同時,各地公布重大投資項目,其中基建投資則為主力。

數據統計顯示,目前河南、雲南、福建、四川、重慶、陝西、河北等七個省市先後公布重點投資項目,累計投資額基金25萬億。同時,充裕資金也在積極流向基建項目,據機構預計,近期新增的專項債券約70%投向了基建領域,此後將更加強調投向基建比例的提升。

二是資本市場改革加速,刺激券商等金融股重新發力。

3月1日起, 新《證券法》正式實施,其中,全面推行註冊製成為改革亮點。安信證券策略團隊指出,註冊制是A股市場化改革的重要一環,與此前推進的科創板試點、併購重組和再融資改革、繼續推進退市制度改革、新三板改革共同構成當前資本市場改革的主要內容,也是A股走向成熟,迎接成熟牛的重要政策基礎。

三是中國疫情控制形勢進一步向好,國內樂觀情緒抬升,引發資金對A股市場的看多和做多。

據國家衛健委數據,3月1日31省區市新增病例猛降至202例,創出新增病例數不斷下降以來新低。而海外市場疫情情勢在海外加劇,中國境外58個國家有病例,一天新增1160例。

無論是券商機構還是公私募人士均認為,新冠肺炎疫情對全球股市的衝擊或將告一段落,而A股或將率先走出衝擊,成為全球資金最佳避風港。

北上資金捲土重來

外資大行調高中國股票評級

受海內外疫情控制的變化,中國A股市場的吸引力也再度提升。

3月2日上午,一度大舉撤出市場的北上資金又一次「殺」回馬槍,大舉買入A股籌碼,抄底動作和此前市場大跌後大手筆進場的節奏如出一轍。

數據顯示,今天上午,北上資金凈流入已經超40億元。

與此同時,國際投行及外資機構近期先後發生,建議投資者增持或配置A股。3月2日消息,國際投行機構摩根史坦利將中國、新加坡股票評級提高至增持。

瑞士財富管理的德國首席投資官日前在電話採訪中表示,「我們認為投資者應該趁下跌的機會買進新興市場股票,特別是中國股票,這裡擁有更具吸引力的估值和增長組合,而且中國似乎也正在有效遏制病毒並恢復正常。」

高盛集團近期也公開表示,新興市場股票在過去一個月遭遇的拋售已經帶來了有吸引力的入市場機會。

天風證券策略團隊認為,當前,摩根大通、普信等共同基金持有A股的比例仍小於A股在MSCI等國際指數中的配置比重。A股部分優質資產的高盈利能力和回報率優勢,也會吸引更多海外主動型共同基金繼續增加A股配置。

海外央行放出「救市」信號

亞太股市止跌回升

值得注意的是,由於疫情的擴散以及對經濟的衝擊,不少國家的央行也開始頻頻放出救市信號。

日本央行行長黑田東彥周一率先宣布,看到金融市場動盪不安,日本央行將努力提供充足的流動性並確保穩定,將努力通過市場操作、資產購買來提供穩定性。日本央行提出購買5000億日元的日本國債回購期貨。

消息發布後,日經225指數一掃上周陰霾行情。盤中指數一度反彈超2%以上。

與此同時,今日亞太股市多數集體止跌回升,其中韓國綜合指數、富時新加坡等指數均翻紅。

跟隨日本救市措施,越來越多國家開始呼籲央行救市,其中不少機構預計美聯儲將可能在本周進行降息。

據財聯社報導,美國銀行業遊說機構——BPI(銀行政策研究所)首席經濟學家Bill Nelson周日發表了一項非常具體的預測,即最快將在本周三宣布降息。

據海外媒體報導,高盛分析師周日預計,美聯儲將很快降息,或在3月17-18日舉行的政策會議之前就採取行動。美銀美林則預計,美聯儲要麼3月降息50個基點,要麼降息2次;3月會議前有可能緊急降息,取決於市場失衡程度。

截至3月2日11點50分,A50指數重新拉升,漲幅約2.72% ,美股期貨也重新上漲。

不過,從目前海外疫情的情況看,疫情發展的速度依然超出預期,全球疫情蔓延升級。

據美國佛羅里達州當地媒體報導,該州出現兩例新冠肺炎確診病例,州長羅恩·德桑蒂斯宣布進入公共衛生緊急狀態。這也是華盛頓州之後美國第二個宣布進入緊急狀態的州區。

而據韓國中央防疫對策本部2日通報,截至2日0時,韓國較1日下午4時新增新冠肺炎確診病例 476例,累計確診病例達4212例。

截至3月1日17時,中國境外共58個國家確診新冠肺炎7169例,死亡共計104例。

當地時間3月1日,聯合國中央應急基金撥出1500萬美元,用於全球特別是醫療保健系統薄弱國家遏制新冠病毒擴散的努力。

20多家公募、10家私募把脈A股:

A股長期上行趨勢不改科技股仍是今年投資主線

中國基金報記者 李樹超

受全球疫情擴散衝擊,上周美股恐慌性暴跌超10%,A股市場也遭遇「黑色星期五」:滬指失守2900點,創業板指跌5.7%。前期強勢的科技股全線下挫,電子、通信、計算機、新能源汽車產業鏈、券商等領跌,房地產成為最抗跌板塊。

20多家公募、10大私募緊急把脈A股。他們認為, 海外疫情蔓延和A股短期漲幅過大,是近期全球股市遭遇重挫的主因,但調整不改A股長期上行趨勢,科技股仍將是全年投資主線。

20多家基金公司把脈A股

回調即布局良機

20多家基金公司盤後集體看多A股,他們認為,受海外疫情蔓延影響,海外股市大幅調整拖累A股,疊加A股春節後獲利盤較多,都造成了上周五股市的大幅調整。目前市場的恐慌情緒已經大幅釋放,我國疫情防控也將讓經濟運行回歸正常軌道,為股市長期向好提供支撐。

民生加銀景氣行業基金經理王亮認為,隨著政府的強力措施,相信國內的疫情向好的趨勢不變。未來經濟基本面逐季向好的趨勢不改,同時,在流動性總體偏寬鬆的背景下,股票市場依然看好。

北京一家基金公司科技基金經理也表示,以科技股為代表的TMT板塊今年上漲迅猛,獲利盤較多,股市面臨調整需求,而疫情蔓延只是短期干擾因素,當前股市的調整是外圍市場觸發的,目前已經處於超跌的狀態。

該基金經理透露,近期無論是新發基金還是存量科技主題基金,都獲得大筆資金認購或申購。上周五股市大跌,他逆市加倉3-4個百分點,目前持股倉位到了80%左右。他在投資上將堅持越跌越買的原則,在績優科技股被錯殺時大幅加倉,「大跌大買,小跌小買」,堅定看好今年科技股投資的主線。

南方、華寶、創金合信等多家基金公司也表示,海外疫情擴散引發的全球資本市場的下跌,市場避險情緒急劇升溫。恐慌情緒已經得到較大程度釋放,建議投資者不必過度悲觀,市場短期的調整反而可能是新基金建倉的良機。

展望後市,多家基金公司認為,A股後市的驅動力有望從情緒面、資金面驅動轉為基本面驅動,長期業績較好的績優股、科技股仍然受到機構資金的青睞。

上述北京基金公司科技基金經理認為,在股市下跌後,未來科技股行情會發生分化,此前在資金、情緒推動下的普漲行情可能會結束,未來只有基本面支撐、長期業績較好的績優科技股會出現長期牛市。

平安基金也表示,當前科技板塊已經進入新一輪景氣周期,未來三年A股市場將以科技創新為投資主線。5G引領的新基建、消費電子、半導體等方向景氣度向上,新能源車國產化供應鏈空間廣闊,都是重點看好的方向。

A股長期上行趨勢不改

調整或是二次上車機會

除了公募基金外,十大私募基金也認為,A股急跌是短期影響因素,股市中長期投資價值仍然值得看好。

相聚資本基金經理余曉暢認為,A股在海外急跌後有所調整,一方面源自外盤下挫影響,另一方面前期漲幅較大,存在回調壓力,同時也反映出市場擔憂全球疫情蔓延衝擊國內經濟。但從中長期來看,此次調整不改A股長期上行趨勢,隨著時間推移、疫情好轉,股市終將回歸基本面趨勢,A股具有中長期投資價值。

泊通投資董事長、首席投資官盧洋表示,此次市場調整出現了春節後二次上車的難得機會,另一方面,再次驗證「科技龍頭+高股息」兩條投資主線之間輪動的邏輯。

萬利富達投資也說,疫情不影響我們對中國優質企業內在價值的判斷,且綜合考慮估值、業績增長和無風險收益率等因素,目前市場依舊處在低位,我們長期看好。

瑞銀資產管理中國股票主管施斌稱,這次疫情帶來的影響確實很大,但是看得長遠一點,在歷史長河當中應該算是比較小的波折。同時,我們也看到每一次危機會帶來機會,比如給線上娛樂、線上教育等企業帶來轉折性的機會。「從一個更長遠角度來看,如果市場反應過度,對於投資者來講又是一個機會。」

不過也有部分私募認為應該迴避短期市場衝擊,並通過降倉位、調結構等舉措應對市場變局。

保銀投資首席經濟學家張智威表示,2月4號後市場反彈,中小指數已經超過了春節前水平,市場情緒高漲,中小盤換手率尤其高,這在歷史上換手率水平也偏高,這使得我們對股票市場開始謹慎。他認為,接下來國內宏觀面數據會比較弱,主要關心政策面措施。3月份或是更多放鬆政策出台的時點,但如果政策放鬆從邊際放鬆到邊際不變,或者政策以財政為主,不是貨幣為主,則可能對市場不利。

暢力資產創始人寶曉輝認為,疫情暴發以來,股票市場短期大幅度下跌後出現持續上漲行情,本質原因在於全球經濟活動周期處於上升趨勢,而政策周期處於寬鬆趨勢。他在保持降低倉位的同時,看好具有高成長價值的股票。

望正資產也表示,疫情終將過去,只是時間會比預期的要更長一些。公司適度降低了組合倉位,同時調整組合結構,應對疫情全球化的衝擊。泛科技領域仍然是配置的重點方向,適度迴避和外需高度相關的產業,增加配置和政府支出相關度高的產業。

本文源自中國基金報

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