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出醫藥股進消費電子龍頭 睿遠成長價值一季度高倉位調倉

報告顯示,截至一季度,基金仍保持近90%的較高倉位,同時對重倉股進行了調整。具體來看,兩隻醫藥股——新和成和科倫藥業從十大重倉股名單中消失,取而代之的是消費電子龍頭信維通信,此外該板塊另一隻龍頭股立訊精密也獲得了大手筆加倉。

2020-04-21 09:41 / 0人閱讀過此篇文章  

知名基金經理傅鵬博管理的睿遠成長價值混合基金一季報新鮮出爐。報告顯示,截至一季度,基金仍保持近90%的較高倉位,同時對重倉股進行了調整。具體來看,兩隻醫藥股——新和成和科倫藥業從十大重倉股名單中消失,取而代之的是消費電子龍頭信維通信,此外該板塊另一隻龍頭股立訊精密也獲得了大手筆加倉。

報告顯示,截至一季度,睿遠成長價值混合的股票倉位為89.99%,與上個季度的91.05%倉位略有下降,但仍維持較高的倉位。在市場劇烈波動中,相較於降低倉位以規避市場風險,傅鵬博選擇重新審視自己的持倉,將抗風險能力更強的細分行業龍頭作為組合的核心配置。

從十大重倉股變動情況來看,睿遠成長價值混合此前一直重倉持有的新和成被移出前十大重倉股,去年四季度剛被買進躋身前十大重倉股的科倫藥業再次從重倉股名單中消失。在賣出兩隻醫藥股的同時,基金對消費電子股進行了加倉。

數據顯示,截至今年一季度,睿遠成長價值混合持有1915萬股立訊精密,占基金凈值比例為5.89%,相較於去年四季度增持800餘萬股。值得一提的是,去年四季度傅鵬博曾對立訊精密進行了大手筆減持,而立訊精密的股價在今年3月經歷了一輪顯著下跌,股價從此前高點51.63元一度回調超過30%。

3月20日,立訊精密通過電話會議的方式接待了超過100家機構的調研,其中睿遠基金總經理陳光明和基金經理傅鵬博罕見地同時現身。在此次調研中,立訊精密就此次疫情對公司經營帶來的影響與機構投資者進行了溝通。從最新披露的持倉情況來看,在對公司經營情況進行充分了解後,立訊精密又再度成為傅鵬博的「心頭好」。

另一隻消費電子龍頭股信維通信也獲得了傅鵬博的青睞。截至一季度,睿遠成長價值混合持有1211.3萬股信維通信,而這也是該股首次進入基金的前十大重倉股名單。從信維通信最新披露的一季報來看,睿遠成長價值混合目前位列公司第五大流通股股東。

除了睿遠基金,知名成長派基金經理劉格菘所管理的廣發科技先鋒混合基金也在一季度買入了870萬股信維通信。此外,該股還分別獲得香港中央結算有限公司和全國社保基金一零一組合加倉260.5萬股、189.7萬股。

根據最新披露的一季報,信維通信一季度的營業收入和歸屬母公司凈利潤分別同比減少4.55%、73.99%。不過,華創證券在最新發布的研報中分析稱,隨著國內疫情防控形勢持續向好及公司正常復產,疫情對信維通信後續的生產運營影響較小。同時,公司各條業務線均穩步推進,預計全年業績有望實現較快增長。

從一季報闡述的投資觀點可以看出,在當前全球宏觀環境越發複雜的情況下,傅鵬博已將注意力從對企業盈利增長的可持續性,轉移到企業經營質量及抗風險能力上。「我們主要配置管理能力優秀、內生增長較快的企業,同時將抗風險能力及行業集中度提升作為近期的考慮變量。」傅鵬博稱。





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