益學楊凱

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上市不到1年,股價從41元狂奔至718元,後悔沒買

這兩天,隨著「中芯國際將要回歸A股,擬申請科創板IPO的消息」刷屏金融市場,半導體板塊個股再次博得眾人的眼球,一股炒作熱情再次掀起。

2020-05-09 22:20 / 4人閱讀過此篇文章  

這兩天,隨著"中芯國際(中國大陸最大的半導體製造企業)將要回歸A股,擬申請科創板IPO的消息"刷屏金融市場,半導體板塊個股再次博得眾人的眼球,一股炒作熱情再次掀起。

半導體是什麼?未來機會怎樣?哪些個股值得關注?面對這些問題,很多人還是一團霧水,今天我們再來好好說道說道。

半導體,不僅是新興產業的基礎技術,更是現代科技的核心。自20世紀到21世紀以來,世界各國就已經出現了科技戰,如之前的美俄科技戰、美日科技戰,不論什麼時候的科技戰,也不論是誰與誰之間的科技戰,歸根結底都是高端科技的掌控權。未來誰主導核心技術,誰就能成為科技和經濟強國,而當下技術的核心就是半導體。

半導體:是指常溫下能夠導電,介於導體和絕緣體之間的材料,這種材料只要用電的地方基本都需要,不論是集合成電路、還是人工智慧汽車的組裝;也不論是通信設備(手機、電腦)、還是照明應用(聲控燈、自控控溫系統)等等,只要你能見到、摸到的電器應用基本離不開半導體。所以說,半導體材料是很多高科技的底層技術。

去年(2019年)是半導體元器件興起的元年,今年則是半導體的加速商用之年。

隨著全球新冠疫情的蔓延,全球半導體供應鏈不可避免地受到重創。作為全球供應鏈的重要一環,國內半導體產業也會受到影響,但由於需求的減弱,海外很多國家尚不能有序復工復產,因此未來幾年全球半導體供應鏈出現調整是大機率事件。

同時,我們看到,國外疫情造成的影響短期內不會結束,所以國內半導體產品可能加速替代國外產品,並加速國產化。最近中芯國際回歸科創板上市就是代表事件。在該事件的刺激之下,這兩天半導體板塊整體走強。未來能走多遠,需要看以下三隻。

第一隻:斯達半導(603290)——國內IGBT晶片龍頭

公司成立於2005年4月27日,公司作為國內IGBT行業的領軍企業,自主研發的第二代晶片(國際第六代晶片FS-Trench)已實現量產,成功打破了國外跨國企業長期以來對IGBT晶片的壟斷。

斯達半導為整個新股連板數量最多的個股,實現22連板,從上市到開板市值直接翻了100倍,足見市場對硬核資產的認可。另外,從近期的走勢中,也可以看出明顯強於其他半導體板塊個股。可以說未來半導體板塊中的次新股走勢,完全要以它為風向標了。

第二隻:卓勝微(300782)——射頻半導體龍頭

公司在2019年順利完成DiFEM產品的開發設計,在知名移動智能終端客戶完成小批量試產,進入正式量產。DiFEM的成功研製是公司技術創新的又一里程碑,打破了海外寡頭在射頻模組領域的壟斷局勢,成為射頻半導體龍頭製造商。

股價自去年6月份上市以來,一路高歌猛進,從41元一路狂奔到718元,翻了近20倍,顯然已經成為了半導體板塊中的中軍力量。

第三隻:台基股份(300046)——功率半導體IDM龍頭

公司1966年建廠成立,是國內大功率半導體器件領域為數不多的掌握前道(擴散)技術、中道(晶片製成)技術、後道(封裝測試)技術,並掌握大功率半導體器件設計、製造核心技術並形成規模化生產的企業。具有制水系統、散熱器生產線、晶片生產線、膠囊裝置生產線、模塊裝配生產線。公司產銷量連續多年位居國內同行業第一,預計公司半導體業務未來幾年將保持30%左右的增長。

股價走勢雖然沒有前兩隻那麼平穩,但一直保持在上升趨勢中運行,未來只要大盤再次進入合理選時位,板塊表現強勢的,肯定也是少不了它。

小結:半導體是所有高科技的底層技術,未來只要科技股走強,半導體必然少不了。但並不是所有的半導體個股都會走強。

個人覺得只有業績做好,主營業務具有一定壁壘的相關個股才值得中期關注。

對以上的3隻龍頭股或者本文的分析,你們有什麼看法呢?

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