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晶片利好來了!明天如何參與?!職業交易者給你聊聊

復盤今年,因為新冠疫情的影響,股市衍生出很多機會,比如年初剛開始的病毒防治,當時我參與過魯抗醫藥就是這類,再之後比如口罩產業鏈概念股、防護服、醫用橡膠手套概念股、呼吸機相關醫療器械、消毒液概念股、核酸檢測概念股。

2020-08-05 02:26 / 0人閱讀過此篇文章  

今天血虧...-6.36%

盤中龍頭信仰了一把,結果市場這位老師,才讓我知道,信仰的代價很昂貴!

今天再重新強化一個事情,關於疫苗的邏輯。

首先疫苗我對其的定義是:疫情超級後周期

1、是疫情這條線產生的機會

復盤今年,因為新冠疫情的影響,股市衍生出很多機會,比如年初剛開始的病毒防治,當時我參與過魯抗醫藥就是這類,再之後比如口罩產業鏈概念股、防護服、醫用橡膠手套概念股、呼吸機相關醫療器械、消毒液概念股、核酸檢測概念股。

復盤下來,你會發現,很多新冠疫情相關概念股,最終的落腳點在於業績,而且很多股票的業績真的是暴漲,比如達安基因英科醫療等等這些。

2、超級後周期

對於疫苗來講,既然是超級後周期,就是在疫情邏輯的後半場,而且疫情前半場比如口罩、檢測盒等對於疫苗當下的走勢也有一定的影響和參考性。

首先,新冠疫苗對於上市公司的業績肯定是有利好推動的,這裡我引用中泰證券研究員的一個測算圖表:

之前我給大家聊過,不僅僅是國內市場的需求量,還有海外訂單的需求量也非常可觀。

當下各個疫苗研發相關的情況如下:

智飛生物(重組亞單位疫苗進入II期臨床)

沃森生物(mRNA疫苗處於I期臨床)

復星醫藥(mRNA疫苗國內進入I期臨床)

康希諾生物(腺病毒載體疫苗即將開展III期臨床)

康泰生物(滅活與重組疫苗處於臨床前階段)

華蘭生物(流感病毒載體疫苗與滅活疫苗處於臨床前階段)

預計今年10月份就會研製成功,通過臨床試驗,可以投入市場,那麼按照這個時間周期來的話,現階段就說疫苗行情結束了,是不是有點草率呢?

所以,我的觀點很明確:疫苗至少到10月份之前,可以反覆吃肉!

回到當下行情,我可以放幾張圖讓大家體會:

這張圖是6月18日英科醫療的行情走勢。

這張圖是7月16日達安基因的行情走勢。

乍一看,肯定大多數人反應,漲這麼高,斷頭鍘刀肯定要回調了,但是結果大家可以自己去看。

而當下智飛生物是這樣的:

這不都一個道理嗎?

......

今晚出了個大利好!

1、集成電路線寬小於28納米(含)企業前十年免徵企業所得稅。另外集成電路設計、裝備、材料、封裝、測試企業和軟體企業,前2年免企業所得稅,3-5年減半徵收。國家鼓勵的重點企業,1-5年免稅,接續年度按10%稅率徵收。

2、大力支持符合條件的集成電路企業和軟體企業在境內外上市融資。

3、探索構建社會主義市場經濟條件下關鍵核心技術攻關新型舉國體制。

明天晶片肯定是最靚的仔,這都不用想,不過感覺科技板塊利好次日一般都不是很好參與,要麼你手速夠快能打到前排板,要麼你就是容易買到後排容易沖高回落的品種,好的買不到,後排的也沒必要去買了。

所以明天晶片早盤暴動的話我個人建議可以選擇先觀望,不一定要在利好次日強行下手追漲,畢竟晶片一直是主趨勢行情,之前也反覆給大家聊,晶片我至少看半年,所以不缺上車機會。

有人問,我已經在車上了,要不要下車?這種問題,問出來我就會罵你活該炒股虧錢,我相信周教授的鐵粉群體根本不會有這種疑問的。

今晚加餐,我今晚整理的「晶片&軟體」相關概念股參考內參,如果想要參考的朋友,可以私✉我「晶片」!





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