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「炒股乾貨」機構操盤「版圖」大揭秘

「機構」顧名思義就是指在證券市場中有著「消息和資金」優勢的公司。這類公司被市場稱之為「機構或莊家」,因其操盤手法不為人所知,常被股民朋友們冠以「詭譎難測、神出鬼沒」來形容。常說「兵無常勢,水無常形」,但殊不知兵的核心是將,水的核心是勢,任何事物不管表象如何變化,其本質原理和底層邏輯是不變的。

2020-10-28 03:46 / 2人閱讀過此篇文章  

機構」顧名思義就是指在證券市場中有著「消息和資金」優勢的公司。這類公司被市場稱之為「機構或莊家」,因其操盤手法不為人所知,常被股民朋友們冠以「詭譎難測、神出鬼沒」來形容。

常說「兵無常勢,水無常形」,但殊不知兵的核心是將,水的核心是勢,任何事物不管表象如何變化,其本質原理和底層邏輯是不變的。因此不論機構多麼強大,但只要抓住其操作的規律所在,就能做到心裡有底。

下面我將從機構操盤中常見的三種策略入手,深入剖析機構「做股票」的內在邏輯,從而幫助到大家!



機構操盤版圖1——反彈步驟策略


機構應對弱勢行情的時候,採用分倉布局的策略應對。即當市場處在一個單邊下跌的過程中,機構為了應對弱勢行情,往往會採取,以退為進的策略。

顧名思義,就是不一次性重倉,而是在邊下跌的時候,邊買入。這種策略通常在下跌一次不創反彈之後不創新低,或者是下跌之後反彈走震盪的行情里使用最佳。

如下圖所示,當股價從10元下跌到5元的時候,機構為了應對這種情況,會在5元進行補倉,一旦機構補倉之後,其成本價就會直接攤低到7.5元,後面的反彈過程中,一旦到達機構的成本價,便不會再漲。繼而會繼續回調打壓洗盤,然後再拉升。



其邏輯和原理,很簡單,就是機構採用多次分倉布局的模式,左側建倉,邊走邊建的模式打低成本。一旦市場好轉,則輕易解套,從而實現盈利。

啟示:在實際交易過程中,如果規避追漲殺跌,答案就是分倉布局,管理好倉位你就成功了一半,買在好價格,你就成功了100%。


機構操盤版圖2——二元次建倉策略


「二元次」顧名思義,其含義就是機構建倉過兩次。也就是說,市場經過連續兩次下跌,經過第一次下跌之後再次下跌,股價創出了新低。機構採取的策略是多次分倉。

相對於反彈步驟的兩次建倉,而這種行情,可能要三次,四次,乃至更多。但不論多少次,核心邏輯是相通的,應對極度弱勢行情,機構採取的是多次建倉,平攤成本,待市場稍微好轉,即可輕鬆回本乃至盈利。

如下圖所示:當一隻個股的股價從10元的價格機構建倉一次,但遇到市場下跌,回落到5元的時候,機構繼續建倉一次;當市場繼續回調到2.5元的時候,繼續以相同的策略再補倉一次。

由此我們可以計算出其成本在5.8元附近,如果在底部2.5元的時候買的是5元時候的兩倍,則成本價格大致在5元附近。因此,我們發現,儘管股價連續下跌,但機構有充足的資金補倉,就會把成本攤越低。只要行情止跌企穩,開始反彈,就可以輕鬆實現盈利。

啟示:強勢行情,可遇而不可求;而弱勢震盪或者下行才是常態。所以,自我交易的過程中,把資金分散,有節奏有計劃地買入個股才是最合理的。


機構操盤版圖3——非二元次建倉策略


「非二元次」即機構建倉不是兩次完成,而是一次就完成了。這種建倉策略是機構在判斷出指數將要進入強勢期,才會實行的策略。

相比較前兩種策略,這種策略具有「建倉快,拉升迅速」的特點。其目的就是順應強勢期,然後「以迅雷不及掩耳之勢」拉升,最終在高位再讓然後注意到它。

如下圖所示,股價在高位下跌後,經過底部維持震盪走勢,此刻機構進行第一次建倉,建倉完畢後,迅速拉升,直接創出第一次下跌前的新高。然後從高點繼續回調,回調的過程中,回抽了0.618,表示機構非常認可該位置,未來將要快速拉升。



啟示:個人在交易的過程中,一旦確立了「強勢行情」或者「牛市」就要來的時候,一定是果斷快速建倉,而且是一次性建完,建夠。只有這樣,才能在市場強勢上漲的過程中分得紅利。


基於以上三種機構的建倉模式,我們來總結一下其各自的異同點。


相同點:三種建倉策略都是機構的操盤模型,每一步都有明確的目標價,且都屬於機構的中線操盤思路,而不是短線。

不同點:

(1)適用行情不同

如下圖所示:二元次用在最弱時期,非二元次用在強勢期,反彈步驟用在震盪期。



(2)各自特點不同

反彈步驟策略的特點:
1)機構建倉有序,拉升目標價按照一步一個腳印來執行。

2)適用在震盪行情最佳。


二元次建倉策略的特點:
1)機構為應對極端行情,被迫多次建倉,建倉時間周期長,建倉成本低。

2)機構籌碼收集時間更長。


非二元次建倉的特點:

1)機構建倉時間短,拉升快、爆發力強。

2)拉升波段大,捕捉大行情主升浪。


對比以上三種建倉模式,其中常用的反彈行情,因為市場中出現極度強勢行情和極度弱勢行情都是偏少,更多是震盪市,而震盪市下,反彈步驟策略為最佳。另外兩種,一類是牛市適用;一類是熊市適用。

一言以蔽之,三種機構建倉模式囊括了所有的各類行情,不論牛熊還是強弱都是適用的。當下適宜用反彈步驟,因為指數處在箱體底部下跌浪內運行,尋找強於大盤的個股進行操作,才能保持高勝率。


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