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農業、鋰電池、半導體紛紛大漲,誰才是王者?

本周第一個交易日,市場迎來了開門紅,盤面上一路走強的就有農業股,新能源概念股,以及半導體晶片概念股。全天賺錢氛圍良好,跌幅榜上只有採掘、景點旅遊等邊緣板塊翻綠。

2020-12-21 17:40 / 3人閱讀過此篇文章  


本周第一個交易日,市場迎來了開門紅,盤面上一路走強的就有農業股,新能源概念股,以及半導體晶片概念股。全天賺錢氛圍良好,跌幅榜上只有採掘、景點旅遊等邊緣板塊翻綠。

創業板50創出了歷史新高,核心資產比亞迪隆基股份寧德時代等再次封板,市場再次火熱,未來哪些板塊具有持續性,哪些板塊值得挖掘,一起來看今天的熱點解讀。

熱點一、農業股

農業板塊自8月中旬調整以來,維持了近3個月的下跌,前期在一二季度中炒作過一波,今天再次大漲,不僅有周末消息的超預期,還有硬邏輯。周末消息上,中央經濟會議把「解決種子和耕地問題」作為十四五規劃的重點任務之一,屬於明顯的超預期。

另外,還有四個中期邏輯值得重視,其一,全球糧食緊缺風險加劇,聯合國世界糧食計劃署執行幹事大衛·比斯利表示,由於冠狀病毒疫情,接近飢餓瀕死邊緣的人數從 1.35億增加到2.7億。世界範圍內的糧食危機預期越來越強。其二,玉米和大豆價格持續高漲,為近5年高位,農產品價格上行有望提振農民種植積極性,種業基本面改善的預期較為明確。其三、11月20日召開的《2020 中國農業農村科技發展高峰論壇》 上,農業農村部總結並發布了 10 項「十三五」期間農業科技標誌性成果,其中轉基因成果為其中之一。其四、一季度一號文件將會就農業發展做出新規劃,蘊含超預期成份。

所以,農業板塊在一季度仍存在走強的機會。回調下來可以繼續跟蹤。


熱點二、新能源汽車相關個股

之前強調過,新能源汽車未來短期震盪之後還有新高,今天的大漲不意外。從漲幅上來看,不僅上游的鈷、鋰及HIT電池得到資金追捧;還有汽車整車都是未來的重點方向。行業典型代表寧德時代比亞迪再次衝擊漲停,可見資金抱團核心資產的決心,這也給提醒我們,未來全面註冊制之後,資金將會越來越擁抱行業頭部個股。核心資產將會更加受到資金青睞。短時看,頭部個股掀起漲停潮,短期持續走強機率不大,明天將迎來分化機率較大,等待回調後的低吸機會即可。


熱點三、中芯國際概念,半導體、國家大基金

儘管周末消息「川普政府拉黑中國80家科技企業」,但半導體板塊並未調整而是低開高走,對於這個消息早盤開盤前也說了屬於「利空出盡」。對於中美關係,持續性打壓我國半導體產業發展,消息上已經不能構成持續性利空影響,市場資金已經麻木,所以接下來不用過分考慮消息上的變化,而是重點跟蹤機構資金的動向,從目前走勢來看,機構建倉完畢後,震盪上行屬於大機率事件。因此手裡的半導體個股,嚴格規則持股即可。


熱點四、證券

證券板塊盤中也異動了,雖然不是很強,但對於指數走穩也起到了一定的作用。這個板塊走勢上,短期止跌信號明顯,下跌空間有限,在滬指沒有創出新高之前,券商是可以去跟蹤留意的。


熱點五、國防軍工

國防軍工板塊今天走勢整體算是不錯的,板塊漲幅超過了3%,對於軍工板塊,我的觀點是沒有走完,從技術上看,處在一個高位震盪消化短期的獲利盤的過程中,從基本面邏輯來看,四季度軍工行業是大訂單的密集採購期,來年一季度將會兌現業績。另外,十四五規劃中,將要提高軍費開支,明年屬於十四五規劃實施的第一年,提高軍費開支,就會帶動軍工相關企業。所以,這個板塊中期看,仍存在一定的投資機會。重點細分關注大飛機、航空發動機、軍工裝備、國產航母這四個領域相關個股。


總結指數今天收出了放量陽線,趨勢上,關注未來三天是否確立上漲浪,一旦確立,則繼續震盪上行機率加大。所以,策略上,明確指數未來震盪上行機率大。則短期可以在權重板塊,如有色,煤炭等進行低吸快進輕倉參與;中期主流方向,維持在晶片和半導體板塊為主,只要指數敢回調,就要干低吸買入。

【楊凱 執業證書編號:A1220616030001 僅供投資者參考,投資有風險,入市需謹慎 經營證券期貨業務許可證 統一社會信用代碼(境外機構編號):91310109MA1G5BK839】





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