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七一二使用不超過2億元閒置資金購買理財產品

挖貝網 1月11日消息,七一二(603712)發公告稱,公司在確保不影響募集資金項目建設和募集資金使用的情況下,董事會同意使用不超過人民幣2億元的暫時閒置募集資金進行現金管理,購買安全性高、流動性好、有保本約定的理財產品,使用期限自公司董事會審議通過之日起12個月內有效。

2020-01-11 13:01 / 0人閱讀過此篇文章  

挖貝網 1月11日消息,七一二(603712)發公告稱,公司在確保不影響募集資金項目建設和募集資金使用的情況下,董事會同意使用不超過人民幣2億元的暫時閒置募集資金進行現金管理,購買安全性高、流動性好、有保本約定的理財產品,使用期限自公司董事會審議通過之日起12個月內有效。在上述額度及決議有效期內,資金可循環滾動使用。

公司本次購買的保本浮動收益型銀行理財產品是在不影響募投項目正常投資使用和資金安全的前提下進行的,使用部分暫時閒置的募集資金進行現金管理,可以提高暫時閒置募集資金的使用效率。

截至2019年9月30日,公司貨幣資金餘額為31,081.86萬元,本次購買理財產品的金額占公司期末貨幣資金的比例為38.61%,占公司期末凈資產的比例為5.16%,占公司期末資產總額的比例為2.31%,不會對公司未來主營業務、財務狀況、經營成果和現金流量等造成重大影響。

根據新金融工具準則,公司將該類理財產品列報於資產負債表中的「交易性金融資產」,其利息收益計入利潤表中的「投資收益」。

公司本次購買的上述理財產品為保本浮動收益型低風險產品,但在結構性存款產品存續期內,仍不排除因政策風險、市場風險、延遲兌付風險、流動性風險、再投資風險、募集失敗風險、信息傳遞風險、不可抗力及意外事件風險等原因引起的影響本金和收益的情況。

來源連結:http://www.cninfo.com.cn/new/disclosure/detail?orgId=9900034448&announcementId=1207240345&announcementTime=2020-01-11

本文源自挖貝網





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