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基金收評 | 滬指收復3100點!電子汽車再計一功,這些基金瘋漲

收評君復盤日記滬指收復3100點,晶片股大漲,新能源車產業鏈概念繼續火爆!盤面回顧工信部部長苗圩表示今年的新能源汽車補貼不會大幅退坡,受此影響,新能源汽車板塊開盤領漲,而大金融板塊則拖累指數。

2020-01-13 22:29 / 0人閱讀過此篇文章  

收評君復盤日記(2020年1月13日)

滬指收復3100點,晶片股大漲,新能源車產業鏈概念繼續火爆!

盤面回顧

工信部部長苗圩表示今年的新能源汽車補貼不會大幅退坡,受此影響,新能源汽車板塊開盤領漲,而大金融板塊則拖累指數。盤中晶片股發力,電子板塊開始持續拉升,同時食品飲料板塊異動拉升,三大指數先後翻紅。午後市場延續強勢,盤中網紅經濟概念升溫,尾盤券商股拉升。最終滬指收復3100點。

截至收盤,兩市全天成交合計6680.3億元。北向資金凈流入77.11億元,連續8日保持凈流入。

基金表現

場內基金方面,滬基指數收漲0.74%,成交287.76億元。

以電子為代表的科技股今日繼續大放異彩,場內基金中,TMT中證B(150174.SZ)、互聯B(150246.SZ)漲幅靠前,半導體(512480.SH)、半導體50(512760.SH)、信息B(150180.SZ)等漲幅均在4%以上,5GETF(515050.SH)、科技ETF(515000.SH)也有一定漲幅。

除了科技股外,補貼政策的穩定為新能源車板塊添了一把火。智能汽車漲超3%,新能車B(150212.SZ)、新汽車基金(160225.SZ)以及新能源B(150218.SZ)漲幅均在2%以上。

上述板塊相關的場外基金有:國聯安中證全指半導體ETF聯接A(007300.OF)、國聯安中證全指半導體ETF聯接C(007301.OF)、申萬菱信電子(163116.OF)、富國中證新能源汽車(161028.OF)、國泰國證新能源汽車(160225.OF)、交銀國證新能源(164905.OF)、華寶中證科技龍頭ETF聯接A(007873.OF)、華寶中證科技龍頭ETF聯接C(007874.OF)、匯添富中證新能源汽車產業A(501057.OF)、鵬華中證新能源(160640.OF)等。

收評君要提醒廣大基民的是,場內基金的漲跌幅是實時的,而場外基金的凈值更新則有一定延遲。

機構觀點

科技和新能源汽車作為近期A股的「大紅人」,自2019年12月以來便伴隨著大盤一路走強,今日也是延續強勢,再度領漲。

諾德基金潘永昌認為,2020年科技板塊的行情延續,行情的主線大機率依然是以消費電子、半導體、5G為代表的科技股。這是因為本輪的科技行情是趨勢性的,而且會比2013年到2015年的那次更長。理由如下:

(1)當處於行業景氣度上行階段,強勁的下游需求會不斷帶來業績的超預期來消化那些在原來看起來高不可攀的估值。而在科技板塊內,5G創新的應用端爆發的需求增量在一年及幾年內可能無法被滿足。

(2)科技板塊產業鏈的重塑在訂單轉交給國內廠商的同時,國內廠商也在通過研發創新實現升級疊代創造新生的需求增量,在「小步快跑、快速疊代」的進化進程中會有不斷的新生需求可被挖掘,而這些是被當下的盈利預期無法覆蓋的。

而對於新能源車板塊,滙豐晉信基金陸彬表示,特斯拉降價只是開始,之後或將開啟國產相關供應鏈5年的高增長周期。

據測算,特斯拉未來5年銷量的複合增速接近30%。隨著國產化特斯拉的啟動,國產特斯拉的非核心零部件基本上都將由中國本土零部件公司提供,其成本也將大幅低于海外製造;不僅如此,隨著特斯拉本土化的供應鏈成型,海外的特斯拉也有望採購中國的零部件。

對於供應鏈企業來說,未來也有望取得指數級的增長。長期看好特斯拉上下游產業鏈的相關投資機會。

(絕對值 柯清俊)





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