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國產替代已成必然趨勢,晶片概念新一波行情或來襲丨牛熊眼

1月13日早盤,晶片概念持續拉升,截至發稿,三川智慧、日盈電子、捷捷微電、北方華創漲停,匯頂科技、大港股份逼近漲停,聞泰科技、深南電路、晶方科技等多股紛紛大漲。

2020-01-13 04:28 / 0人閱讀過此篇文章  

1月13日早盤,晶片概念持續拉升,截至發稿,三川智慧、日盈電子、捷捷微電、北方華創漲停,匯頂科技、大港股份逼近漲停,聞泰科技、深南電路、晶方科技等多股紛紛大漲。

2019年以來,在華為等公司產業鏈的轉移、ICT國產化推進,半導體產業鏈的國產化正在加速推進的背景下,半導體設備材料、關鍵元器件的國產替代機遇正在受到各方重視。

據市場調研機構IHS Markit的報告顯示,華為正努力提高智慧型手機使用自家晶片比例,減少高通所占的比例。具體的報告中顯示,華為在2019年第三季度的內部晶片組出貨量,相比去年同期增長了30%以上。與此相對應的是,高通的份額下滑了16.1%。數據顯示,華為去年第三季度交付的智慧型手機中有74.6%使用了自己的麒麟系列,比一年前的68.7%有所增加。

另據媒體報導,華為旗下的晶片公司海思半導體開始向除了華為之外的其他企業供應晶片了。此前,該公司只向華為提供晶片產品,但是在去年舉行的ELEXCON2019年電子展期間,海思半導體發布了第一款針對公開市場的4G通信晶片。

據悉,去年4月份成立的華為子公司上海海思將在公開市場上銷售其晶片產品。另一方面,深圳海思將負責為其母公司供應晶片。

個股方面,2020年1月10日,2019年度國家科學技術獎勵大會在北京舉行。此次大會上,國家科學技術獎共評選出296個項目和12名科技專家。據不完全統計,獲獎項目的主要完成單位中涉及了多家上市公司。

其中,國產晶片概念股士蘭微,因為參與了一項名為「高效模數轉換器和模擬前端晶片關鍵技術及應用」的項目,出現在2019年度國家技術發明獎二等獎的項目主要參與人員名單中。

另一隻國產晶片概念股三安光電以「高光效長壽命半導體照明關鍵技術與產業化」項目,與中科院等共同獲得2019年國家科學技術進步獎一等獎。

三安光電副總經理蔡文必表示,隨著各國淘汰白熾燈計劃進一步實施,LED 通用照明市場將呈現爆髮式增長。此次項目成果多項技術率先在三安光電進行推廣與量產,促進三安光電作為全球知名外延晶片廠的技術發展,實現了我國半導體照明晶片由完全依賴進口發展到自主可控全面國產化。

此外,在國產替代已成為必然趨勢的背景下,一批上市公司業績也迅速增長。

中微公司2019年前三季度實現營收12.18億元,同比增長24.75%,凈利潤1.35億元,同比增長399.14%。中微公司公司的發展也受到國家政策的大力扶持,僅去年12月份就收到各類政府補助2441.12萬元,對公司業績有積極影響。截至發稿,中微公司早盤漲逾7%。

隨著第三季度進入電子產品消費旺季,推動公司營收爆髮式增長,樂鑫科技2019年三季報也是快速增長,前三季度實現營收5.27億元,同比增長59.92%,凈利潤0.96億元,同比增長49.25%。公司四季度的業績大機率延續三季度的高增長。

國泰君安認為,晶片設備正進入超長景氣周期:長江存儲、華虹、合肥長鑫啟動國產設備採購,每條產線的擴產預計均不弱於長江存儲2019年水平,7-10億收入是盈利拐點門檻值:統計全球晶片設備商,7-10億收入是盈利拐點門檻,國內企業2020年開始即將突破拐點邁向新成長期。

天風證券認為,回歸到基本面的本源,從中長期維度上,擴張半導體行業成長的邊界因子依然存在,下游應用端以5G/新能源汽車/雲伺服器為主線。該機構認為「國產替代」是當下時點的板塊邏輯,「國產替代」下的「成長性」優於「周期性」考慮。

該機構表示,看好半導體行業受益下游需求全面向好,景氣度持續高企,重點推薦中芯國際、長電科技、環旭電子、耐威科技、北方華創、聖邦股份、卓勝微、北京君正、三安光電、兆易創新、瀾起科技、天通股份(有色)、蘇試試驗(軍工)。





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