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交行深耕金融要素市場 助力長三角一體化高質量發展

金融要素市場是國務院或金融監管部門批准設立,從事特許金融管理及服務,保障金融業穩定健康發展的金融職能機構,是金融資產交易、貨幣資金融通、金融資源配置、金融風險監管的重要金融基礎設施,也是長三角一體化「一級三區一高地」戰略定位、上海國際金融中心「6+1」格局等國家戰略規劃「落地生根

2020-01-09 15:00 / 0人閱讀過此篇文章  

金融要素市場是國務院或金融監管部門批准設立,從事特許金融管理及服務,保障金融業穩定健康發展的金融職能機構,是金融資產交易、貨幣資金融通、金融資源配置、金融風險監管的重要金融基礎設施,也是長三角一體化「一級三區一高地」戰略定位、上海國際金融中心「6+1」格局等國家戰略規劃「落地生根」的「擎天支柱」之一。

交通銀行(下稱「交行」)作為唯一總部在滬的國有大型商業銀行,歷來重視金融要素市場的業務發展和客戶服務。2017年,更是率先在總行同業與市場板塊內設立了同業戰略客戶部,發揮總行專業、視野、信息和技術優勢,提升金融要素市場服務能級。

金融要素市場牌照資格最齊備

交行是唯一總部在上海的國有大型銀行,而上海也是我國金融要素市場的發源地和主要聚集地。自1988年全國首家外匯調劑公開交易市場在滬設立開始,上海證券交易所、全國銀行間同業拆借中心、上海期貨交易所相繼成立,經過30餘年的發展,形成了集聚股票、債券、貨幣、外匯、票據、期貨、黃金、保險等體系健全、門類豐富的全國性金融要素市場。

交行與金融要素市場的緊密聯繫源遠流長。1989年協助上海市政府和中國人民銀行籌建上海證券交易所;作為中國第一家赴境外上市、第一家A+H股上市的商業銀行,藉助資本市場功能作用,穩健經營發展,業務範圍涵蓋商業銀行、證券、信託、金融租賃、基金管理、保險和離岸金融服務。2009年支持中國人民銀行籌建銀行間市場清算所,積極拓展我國場外金融市場中央對手清算服務體系;作為第一批綜合清算會員,交行已發展成為開辦中央對手清算業務品類最全的市場機構,綜合業務排名居市場第一。

交行是金融要素市場牌照資格最齊備的綜合金融服務商之一,藉助自營交易、代客交易、存管託管、清算結算、流動性支持等多種「身份」和業務服務,以客戶需求為導向、以交易結算為紐帶、以產品系統為抓手,廣泛連接、服務「金融要素市場生態圈」中的交易所、結算公司、商業銀行、證券公司、基金公司、特殊法人機構、企業法人和零售客戶等各類市場參與主體。

值得一提的是,交行是首家與中央國債開展「同業授信質押業務」,首批開展證券「滬港通」、黃金國際板、「債券通」、原油期貨、人民幣利率互換、標債遠期、信用違約互換等各項創新業務,開發投產金融要素市場高級內評模型,推動落實中央對手方的授信釋放和資本減計,降低自營和代客交易業務的資本消耗,活躍市場交易。上海清算所結算存款份額首居市場第一,證券資金結算量居於行業前四,期貨交易所市場結算份額30%~40%,業務創新和結算服務能力均居於市場首位。通過人民幣跨境支付系統(CIPS)辦理的跨境清算筆數和數量分別位居市場第四、第五。

交行作為上海黃金交易所首批金融類會員、上海期貨交易所首批非期貨公司類自營會員,積極把握上海國際金融中心建設契機,獲得「上海金」「上海銀」定價、黃金白銀期貨做市等重要資質,達成多項市場首單、首日交易,保持貴金屬市場活躍交易銀行地位。

金融服務助力長三角一體化

作為唯一總部在上海的國有大型銀行,交行始終致力於用金融優勢助力長三角一體化高質量發展。

縱覽長三角戰略對標的以紐約、芝加哥、東京、倫敦、巴黎為核心的全球五大世界級城市群,尤其是兼具全球金融中心的紐約和倫敦,其主要特點是集聚產業、金融、科技、文化、人才等資源稟賦,通過各級城市之間的基礎設施互聯互通、核心優勢分工協作,形成龐大的立體城市群網絡,提升國際競爭力。

交行的戰略新內涵致力於打造「最佳財富管理銀行」,與此同時,該戰略也始終旨在突出服務實體經濟、服務國家戰略的工作主線,與金融要素市場在服務經濟高質量發展、金融高水平開放,提高經濟金融運行效率和金融資源配置能力等國家戰略方面的基礎、管道和橋頭堡作用「天然契合」。

一方面,憑藉交行金融要素市場牌照資格齊備優勢,發揮金融科技作用,適應創新產品迭出、交易結算模式多樣、全額凈額高頻並發等新形勢新要求,持續升級「金融要素市場清算服務平台」和多樣化客戶服務終端,為中外資市場參與機構提供便捷快速的綜合金融服務,構築經濟金融多層次立體生態體系的「水電煤」。

另一方面,通過集團內外、跨區域、跨板塊、跨行業的聯動發展,客戶、產品、資金、業務、信息、風險防範的有效連接,探索價值業務在「現貨與期貨」、「貨幣與資本」、「場內與場外」、「在岸與離岸」、「一級與二級」等各類細分市場之間的聯動與轉換,助力提升「上海價格」的定價能力和話語權,以及上海金融要素市場吸引和配置全球資源的能力。

加速金融市場業務創新

近年來交行不斷加速金融市場業務創新,助力長三角一體化發展。

例如,為滿足投資者需求並助力長三角一體化發展,交行聯合中央國債登記結算有限公司共同發布了首個支持長三角一體化的商業銀行債券指數——「中債-交行長三角債券優選指數」。指數樣本為長三角區域發行人在境內公開發行上市流通的高信用等級債券,目前覆蓋90個發行主體,298隻債券。

同時,在配合滿足全行廣義信貸監管指標限制的情況下,交行積極推動同業借款業務發展,滿足金融租賃、汽車金融、消費金融等同業客戶的融資需求。

外匯業務也是交行的優勢項目。圍繞長三角一體化「走出去」、「引進來」客戶,發揮交行國際化優勢,不斷豐富匯率產品線。目前產品類型包括:代客結售匯、代客外匯買賣、人民幣對外匯期權、人民幣對外幣貨幣掉期、外幣利率互換等。以專業團隊對接客戶匯率避險需求,在江蘇省、上海市分行國際部創新成立代客交易團隊,根據當地行業特徵、客戶特徵,為重點客戶提供定製化匯率風險管理方案。在上海自貿區FT帳戶現有政策規定框架下,與同業達成首筆自貿區FT帳戶線上EUR/USD遠期和期權交易,有效助力自貿區內機構開展外匯風險對沖。

2019年8月,利率市場化改革加速推進,LPR(貸款報價利率)問世,交行也創新開展利率互換業務。為將人民幣利率下行趨勢儘快傳導至市場實體,有效滿足企業規避利率風險和降低融資成本的需求,敘做了市場首單LPR基準的代客利率互換交易和5年期LPR基準的利率互換交易,為完善LPR形成機制發揮積極作用。

此外,交行也致力於為區域內重點客戶提供流動性支持。截至2019年11月末,交行金融市場業務中心在長三角地區服務同業客戶數231戶,覆蓋了長三角地區的主要同業客戶。一是積極拓展區內同業客戶法人帳戶透支業務,為在交行開立同業往來帳戶的同業客戶提供短期資金融通服務,重點服務交行優質客戶。二是開展區域內重點客戶債券回購業務流動性支持,交行作為逆回購方為正回購方提供短期流動性支持。充分發揮流動性支持業務的槓桿作用,撬動分行負債類、代客交易類、結算類業務發展,提升客戶綜合貢獻度,實現雙方互惠互利。

未來,隨著中國金融要素市場不斷完備、金融基礎設施日臻完善、金融開放不斷加速,作為「財富管理銀行」,交行也將在金融服務長三角一體化高質量發展方面發揮更重要的作用。





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