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*ST鹽湖債務重整方案獲債權人高票通過「鉀肥之王」有望重生

1月17日深夜,*ST鹽湖發布公告稱,*ST鹽湖資產減值和處置方案獲得了債權人會議表決通過。*ST鹽湖表示,公司將以重整為契機,在重整完成後,繼續對公司實施市場化改革,繼續推動改革脫困和轉型升級工作。

2020-01-18 23:13 / 1人閱讀過此篇文章  

中證網訊(記者 張玉潔)1月17日深夜,*ST鹽湖發布公告稱,*ST鹽湖資產減值和處置方案獲得了債權人會議表決通過。*ST鹽湖表示,公司將以重整為契機,在重整完成後,繼續對公司實施市場化改革,繼續推動改革脫困和轉型升級工作。

此外,*ST鹽湖同時公告,公司與青海國資背景的青海省匯信資產管理有限公司(後簡稱為「匯信資管」)簽署資產收購協議,這意味著匯信資管承接公司虧損業務資產包一事已經塵埃落定。經向深圳證券交易所申請,公司股票將於2020年1月20日開市起復牌。

完成重整最後一步

按照*ST鹽湖破產重整的整體進度設計,本次重整主要分為三個部分:首先,以公開拍賣或協議轉讓形式剝離虧損資產;其次,進行權益調整,實施資本公積金轉增股本;最後,分類清償債務。

此前,公司已經發布10股轉增9.5股的出資人權益調整方案。剝離虧損業務資產方面,匯信資管在第六次流拍後以30億元接手虧損資產。因此,三大步驟中前兩步已經基本敲定,最後剩下最重要也是博弈最為複雜的具體償債方案。

公告披露的具體方案顯示,截至2019年12月31日,共有1075家債權人向管理人申報債權,申報的債權金額共計486億元。其中,建設工程價款優先受償權4家,申報金額為1634.18萬元;有財產擔保債權2家,申報金額為14.3億元;稅款債權1家,申報金額為22.5億元;普通債權1072家,申報金額為449億元。其中,2家債權人同時申報了有財產擔保債權和普通債權,2家債權人同時申報了建設工程價款優先受償權和普通債權。

*ST鹽湖將債權劃分為有財產擔保債權、職工債權、稅款債權和普通債權四類。其中,有財產擔保債權的11.28億元由公司予以留債清償,留債期限為5年;職工債權3.38億元由公司現金全額清償,不作調整;稅款債權21.6億元用現金全額清償,其中留存於青海省內稅款部分的50%,將由地方政府在2020年內依法返還給公司。

普通債權組的債權總額為445.49億元,涉及1072家債權人,包括已經西寧中院裁定確認的債權280.72億元、初步審查確定的債權136.24億元以及預計債權中暫緩確定的債權28.53億元。在清償方面,方案顯示該部分債權人可以選擇留債或者以股抵債的方式進行清償。

普通債權人每家50萬元以下的(債權)部分由公司以現金方式一次性清償。超出50萬元的部分,非銀行類普通債權人可選擇按年限留債處理或債轉股;銀行類普通債權人視非銀行類普通債權的選擇情況而部分留債並實施以股抵債,債轉股價格均為13.1元/股,抵債股票無附加限售條件。

其中,留債處理共有4個方案供債權人選擇,分別為:留債期限2年,按債權金額的60%進行保留,每年分別償還0%、100%的留債金額;留債期限3年,按債權金額的68%進行保留,每年分別償還0%、40%、60%的留債金額;留債期限4年,按債權金額的80%進行保留,每年分別償還0%、20%、30%、50%的留債金額;留債期限5年,按債權金額的100%進行保留,每年分別償還0%、0%、20%、30%、50%的留債金額。

*ST鹽湖表示,資產減值和處置獲得了債權人會議表決通過。根據《企業破產法》的規定,進入重整程序後,認可資產估值、同意處置資產的權利歸屬於債權人會議。因此,在債權人會議表決通過財產處置方案後,管理人即可依照財產處置方案中所確定的處置範圍和處置方式啟動資產處置工作,整個評估和處置流程依法合規,處置的結果具有法律效力。

甩掉包袱聚焦強勢主業

*ST鹽湖表示,公司將以重整為契機,在重整完成後,繼續對公司實施市場化改革,繼續推動改革脫困和轉型升級工作,進一步做優做強現有鉀、鋰主營業務,同時科學培育新的業務增長點。公司將重點在鉀、鋰產業加大研發投入,以高端品牌氯化鉀為核心,以優質電池原料碳酸鋰為補充性業務,以氫氧化鋰、金屬鋰、硝酸鉀為衍生性業務,並不斷提升研發設計能力、提升核心競爭力,將公司打造成為具有影響力和綜合競爭優勢的鉀工業基地、鋰電原料基地。

此外,重整完成後的1年-3年內,公司將著重打造具有影響力和綜合競爭優勢的鉀工業基地、鋰電原料基地,以提升管理、加大研發、創新營銷體系為驅動,實現鉀、鋰產業升級,提升盈利水平。2023年及未來,公司將以統籌國內外兩種資源拓展國外產能為驅動,實現生產規模和盈利能力的擴大與提升。

本文源自中國證券報·中證網





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