大家好，今天給大家送上一波福利。本次分享的是下篇講述金蝶"憑證錄入,過帳,帳簿查詢,結帳"等操作步驟」。
1)帳務處理操作流程：憑證錄入--固定資產錄入或計提折舊--憑證審核-憑證過帳-結轉損益-憑證審核-憑證過帳-期未結帳；
憑證錄入:是指除固定資產外，包括：現金憑證、銀行憑證以及轉字憑證；
固定資產錄入：
當月有固定資產新增，則要進入固定資產模塊增加固定資產，包括:"基本信息、折舊與准值準備信息1以及折舊與准值準備信息2";
錄入完後，點擊"記帳憑證"，顯示只有借記"固定資產"，貸方需手動錄入，保存，點擊"確定"會生成一張憑證，接著審核後過帳；
計提折舊：要進入固定資產模塊-計提折舊（生成憑證要審核和過帳）
憑證審核：所有憑證錄入檢查好才審核，審核完才能過帳，包括：現金憑證、銀行憑證、轉字憑證還有固定資產和計提折舊憑證;(記得憑證審核要換一個用戶名)
憑證過帳：一般要過2次帳；(如,第二次過帳針對計提折舊分錄）
結轉損益：先全部過帳才可以結轉損益，然後結轉損益生成一條憑證，又要審核-過帳，這樣一個月的帳就完成了，就可以去看利潤表跟資產負債表了;
自動轉帳：主要用於科目與科目之間自動結轉，減少手工結轉分錄工作量；如，製造費用明細科目全部結轉到生產成本科目；(結轉模板：計提所得稅自動模板)
期末調匯:例-銀行存款美元戶7月1日的匯率6.8325，7月31日6.830；
7月5日收美元1000元時;
借:銀行存款(美元戶)USD1000人民幣6832.5;
貸:應收帳款(A客戶)USD1000人民幣6832.5；
7月6日結匯500美元,銀行買入匯率6.810
借:銀行存款(基本戶)3405;
貸:銀行存款(美元戶)USD500人民幣3405；
7月10日結匯500美元銀行買入匯率6.835;
借:銀行存款(基本戶)3417.5:
貸:銀行存款(美元戶)USD500人民幣3417.5;
月末銀行存款美元戶美元餘額1000-500-500=0美元:本位幣即人民幣餘額6832.5-3405-3417.5=10元人民幣;
期末調匯餘額0*6.830+1000*6.8325-500*6.810-500*6.835=10人民幣;
借:財務費用--期末調匯(或匯兌損益)10元人民幣
貸:銀行存款(美元戶)10元人民幣
年中時，每個月末可不用對外幣存款餘額進行調整，可於結匯時一併調整;
但在年底時，應根據銀行外幣戶存款餘額*年底的匯率與帳面餘額的差額，對外幣戶帳面餘額進行調整借或貸：銀行存款-外幣戶(存款餘額*年底匯率-帳面金額)貸或借：匯兌損益;
A-[新增憑證]操作流程：雙擊桌面金蝶圖標--選擇帳套：登錄（帳號、密碼）--帳務處理--點擊「憑證錄入」；(根據記帳憑證欄位分別錄入:摘要\會計科目\金額;)
說明如下:
1-保存後自動生成制單簽名；
2-已錄入的金額轉換方向，按「空格」鍵即可；
3-按"//："複製第一條摘要
4-CTRL+F7自動配平借、貸方金額
5-如果憑證未保存想刪除，點「復原」。
6-保存可直接按F8保存；保存後自動生成下一張空白輸入憑證
7-日期:可用登入系統的日期;
金蝶的幾個常用快捷健：
Ctrl+F9:反扎帳。
Ctrl+F11:反過帳。
Ctrl+F12:反結帳。
F3:在憑證錄入介面，進行憑證審核。
F5:在憑證錄入介面，可以新增憑證。
"空格鍵"在憑證錄入介面，可以轉換金額的借貸方。
Ctrl+S:在憑證錄入和憑證序時簿介面，將當前憑證保存為模式憑證。
..在憑證錄入介面，快速複製摘要，可以複製上一條摘要。
B-[憑證的修改、刪除]（未審核的憑證）操作流程：憑證查詢（設置憑證過濾條件）--確認：彈出會計分錄序時簿介面;
2)固定資產憑證新增：
A主介面--固定資產--變動資料錄入--變動--新增
1-基本信息:
溫馨提醒:固定資產新增建議統一編碼,如代碼:CW00001;其中"入帳日期"作為計算"計提折舊"的時點;
2-折舊信息1:
溫馨提醒:折舊費用科目:如車間使用的機械設備折舊費用計入製造費用-折舊費;
3-折舊信息2-點擊（記帳憑證）-自動生成記帳憑證分錄,如右下圖示；
點擊:"記帳憑證"後系統自動生成固定資產借方科目,然後手動輸入貸方科目與金額即可;(如下圖所示)
3)憑證審核：在審核之前先在系統[右下角]點用戶名更換成審核人的名字來進行審核,圖略;
A-用滑鼠點擊主窗口中的[憑證審核]，系統會彈出憑證過濾介面，確認後進入會計分錄序時簿;
溫馨提醒:
1-選擇其中的單張（點擊審核），即進入憑證審核的狀態，系統進入記帳憑證窗口，在此窗口可以進行憑證審核；（不能修改，只能查看，查看完畢後對憑證審核並簽章）
2-點擊[批審]，彈出「批量審核序時簿中的憑證嗎」：是，彈出[批量審核報告]，確定；
說明如下:
1-審核和制單人不能為同一人；
2-審核以後的憑證（審核人）不能直接修改和刪除,原審核人員才可以取消審核（反審核）；
3-憑證反審核(修改憑證):在憑證審核後要修改這張憑證，首先要更換成審核人的名字;
再點「憑證審核」點單張審再點「憑證審核」點單張審核（或成批審），確定以後選中一張憑證點一下「審核」讓這張憑證回到沒審核之前;
關閉以後更換成制單人的名字到「憑證查詢」里修改或者刪除這張憑證。
4)憑證過帳：（注意:當期會計期間）
A在主介面窗口中單擊「憑證過帳」按鈕，按提示步驟過帳,圖略;
B點擊[前進]，彈出憑證過帳窗口，如下圖所示：
說明過帳時，憑證不能過帳的原因：
1-初始化未完成；
2-無過帳權限；
3-憑證不是當期的；
4-用戶衝突；
5)憑證反過帳:先返回主介面:
A-按:(CTRL+F11)，彈出"反過帳"窗口;
說明憑證錯誤後的修改方法：
1-未審核、未過帳：直接在查詢中選中錯誤憑證修改即可；
2-已審核、未過帳：查詢中取消審核章後即可修改。(反審核)；
3-已審核、已過帳：
4-在查詢中沖銷錯誤憑證；
5-在查詢中對錯誤憑證先進行反過帳，後反審核，即可修改。
6)帳簿的查詢:
A在[帳簿報表]窗口中單擊「明細帳」按鈕，彈出[過濾條件]窗口,如下圖所示
溫馨提醒:勾選"包括未過帳憑證,才能包含全部憑證;
7)結轉損益（期末處理）
A-在「主介面」窗口點擊「結轉損益」軟體會自動生成損益憑證，彈出結轉本期損益介面。
如果固定資產折舊沒有計提,系統會自動提示沒有計提折舊,是否還要繼續結轉損益;(具體操作步驟按系統提示即可);
8)報表列印:
A-點擊[報表分析]，進入報表查看窗口（如下圖1）：點擊資產負債表（或利潤表），彈出[資產負債表]--重算（如下圖2）
溫馨提示:注意查看-會計期間（選中本月）,記得點擊"重算";設置報表屬性（如下圖3）-頁眉頁腳-填上公司名稱
9)期末結帳:
A-在「主介面」窗口點擊「期末結帳」點擊「前進」系統會提示;
溫馨提醒:結帳完成後，就可以做下一個月的憑證
10)反結帳:按"CTRL+F12"，彈出[反過帳]介面,圖略;
今天的分享就到這裡了。期待您的支持與鼓勵！
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