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嘉實價值優勢混合基金最新凈值漲幅達2.31%

嘉實價值優勢混合基金成立以來收益141.15%,今年以來收益2.31%,近一月收益7.71%,近一年收益44.95%,近三年收益56.04%。

2020-01-03 01:33 / 0人閱讀過此篇文章  

金融界基金01月03日訊 嘉實價值優勢混合型證券投資基金(簡稱:嘉實價值優勢混合,代碼070019)01月02日凈值上漲2.31%,引起投資者關注。當前基金單位凈值為1.5500元,累計凈值為2.1510元。

嘉實價值優勢混合基金成立以來收益141.15%,今年以來收益2.31%,近一月收益7.71%,近一年收益44.95%,近三年收益56.04%。

嘉實價值優勢混合基金成立以來分紅3次,累計分紅金額4.78億元。目前該基金開放申購。

基金經理為譚麗,自2017年11月14日管理該基金,任職期內收益26.27%。

最新基金定期報告顯示,該基金重倉持有格力電器(持倉比例9.55%)、招商銀行(持倉比例9.17%)、安井食品(持倉比例6.90%)、雙匯發展(持倉比例6.41%)、億聯網絡(持倉比例6.10%)、萬科A(持倉比例6.01%)、海螺水泥(持倉比例5.61%)、萬華化學(持倉比例5.57%)、盈趣科技(持倉比例5.29%)、興業銀行(持倉比例5.13%)。

報告期內基金投資策略和運作分析

宏觀經濟方面,3季度基本延續2季度的表現,各項宏觀數據逐月向下,壓力逐步加大,企業盈利壓力較大,且3季度中美貿易關係趨勢上要更差,談判並不順利,導致投資人對於宏觀經濟的預期更加悲觀,同時金融領域也有部分風險的暴露,這導致資本市場的風險偏好進一步下降。與2季度類似,居民消費呈現出較強的韌性,減稅降費對於消費企業的利潤有較明顯的正向拉動,在低迷的經濟環境下,消費領域仍然是相對的亮點。資本市場延續2季度的態勢,資金延續前期抱團行為,消費行業仍然具有相對收益,但限於較高的估值,絕對收益空間較2季度進一步收縮,投資者避險的需求不斷推高消費行業公司的估值水平,對於階段性高增長給予極高的估值水平,呈現典型的趨勢投資特徵。我們認為這種投資者行為可以理解,但這種行為會顯著壓縮此類資產未來2-3年的收益率空間,我們不會因為避險去買入估值過高的標的,我們認為在低估值品種中,一定有被市場錯殺的優秀標的,這是我們3、4季度組合調整的核心策略,挑選市場低迷期、被錯殺的標的,等待經濟企穩復甦帶來的業績和估值的提升。??本基金配置一直較為均衡,保持高倉位運作,在3季度我們主要操作是減持了部分估值較高的消費股,增持了TMT個股,保持對金融、地產、周期的配置比例,由於組合有一定的贖回,金融、地產和周期股的配置比例有被動的上升。

截至本報告期末本基金份額凈值為1.342元;本報告期基金份額凈值增長率為3.23%,業績比較基準收益率為-0.20%。





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