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黃金周評:疫情發展刺激黃金創五個月最大月漲幅 中國開市後風險情緒將迎更大挑戰

黃金1月錄得4.75%的漲幅,創五個月來最佳月度表現。PriceFutures Group高級市場分析師Phil Flynn表示:「我認為,我們將看到對冠狀病毒的持續擔憂,由於主要城市和工廠關閉,市場擔憂其對中國經濟的影響,你會看到一些對資本流出市場的擔憂。」

2020-02-02 06:04 / 0人閱讀過此篇文章  

24K99(北美)訊1月27日至1月31日概述:周五現貨黃金大漲15美元,最多拉升近20美元,最高觸及1590.20美元/盎司,刷新1月8日以來高位。黃金1月錄得4.75%的漲幅,創五個月來最佳月度表現。分析認為,新型冠狀病毒感染的肺炎疫情,加劇市場擔憂,導致美國股市遭遇大幅拋售,美股創8月以來最糟月度表現,標普500指數從1月17日的歷史高點下跌了3%以上。風險資產的大跌,無疑促進了市場資金流入避險資產。

現貨黃金本周開於1570.37美元/盎司,最高上測1590.20美元/盎司,最低下探1562.70美元/盎司,最終收於1588.70美元/盎司,最終上漲17.50美元,漲幅1.11%。

Price Futures Group高級市場分析師Phil Flynn表示:「我認為,我們將看到對冠狀病毒的持續擔憂,由於主要城市和工廠關閉,市場擔憂其對中國經濟的影響,你會看到一些對資本流出(金融)市場的擔憂。」

技術面4小時圖上看,現貨黃金一度展現出潛在的雙頂形態,但最終收出一根陽線,並突破了近期的三角盤整形態,在50周期指數均線的推動下構成看多勢頭,只要企穩1575.90美元這一下行趨勢線切入位上方,黃金就有望進一步上看1611美元這一高位。畢竟在疫情的恐慌和黃金ETF持續流入的情況下,黃金價格應該會較為堅挺。

(現貨黃金4小時圖,來源:24K99)

當周要聞:

世衛組織宣布冠狀病毒疫情為全球緊急狀態

國家衛健委2月2日最新通報顯示,2月1日0—24時,31個省(自治區、直轄市)和新疆生產建設兵團報告新增確診病例2590例(湖北省1921例),新增重症病例315例(湖北省268例),新增死亡病例45例(湖北省45例),新增治癒出院病例85例(湖北省49例),新增疑似病例4562例(湖北省2606例)。

截至2月1日24時,國家衛生健康委收到31個省(自治區、直轄市)和新疆生產建設兵團累計報告確診病例14380例,現有重症病例2110例,累計死亡病例304例,累計治癒出院病例328例,共有疑似病例19544例。

目前累計追蹤到密切接觸者163844人,當日解除醫學觀察8044人,共有137594人正在接受醫學觀察。

累計收到港澳台地區通報確診病例31例:香港特別行政區14例,澳門特別行政區7例,台灣10例。

由於疫情的擴散,世界衛生組織周四已經宣布冠狀病毒疫情為全球緊急狀態,但它反對限制與中國的旅行或貿易,並表示相信中國能夠控制疫情。

此外,據人民日報報導,美東31日下午,白宮就新型冠狀病毒疫情舉行發布會,美國衛生與公眾服務部長亞歷克斯·阿扎宣布新型冠狀病毒疫情構成美國公共健康緊急事件。

同時,阿扎還宣布,從美東時間2月2日下午5時開始,過去14天內曾到訪中國的外國人(美國公民和永久居民的直系親屬除外)將被暫時禁止入境。

美國官員在發布會稱,從2月2日開始,任何在過去14天內到過中國湖北省的美國公民入境美國時,都將被強制隔離最多14天。

在過去14天內曾到訪中國大陸其他地區的美國公民則將接受入境篩查,並接受最多14天的監測和自我隔離。

美國還計劃把所有來自中國的航班集中到紐約、芝加哥、舊金山、洛杉磯、西雅圖、亞特蘭大、檀香山的7個機場。

盛寶銀行分析師Ole Hansen表示,「這種病毒及其對全球經濟產生負面影響的潛力令金價繼續受到支撐。」

「然而,儘管冠狀病毒的不確定性正在影響股市等其它市場,但由於缺乏新的買盤,金價仍無法上漲。」

英國成為史上首個正式退出歐盟的國家

英國當地時間1月31日23時(布魯塞爾時間1月31日24:00,北京時間2月1日07:00),英國正式脫離歐盟。從2016年的脫歐公投開始,這場脫歐「馬拉松」持續了三年多的時間(期間經歷兩次大選、三任首相)。

在英國正式脫歐後,會立即開始為期11個月的過渡期,至今年12月31號結束。在此期間,英歐雙方將圍繞未來關係展開談判,其中達成自貿協議是重中之重,分析認為,用不足一年的時間談判自貿協議非常艱難。

疫情削弱美聯儲決議影響 但略偏鴿派言論仍打壓美元

美聯儲在本次會議上一致同意維持利率不變,經濟評估的唯一變化是認識到家庭支出增長已經從「強勁」放緩至「溫和」,政策方面的唯一變化是認為當前立場與通脹「回歸」目標水平一致,而非此前的「接近」目標。整體而言略偏向鴿派,美元指數小幅下跌,為黃金帶來一定支撐。

經紀交易商Mischler Financial表示,FOMC聲明沒有起到任何提振前景的作用,即美聯儲將偏離當前目標,也就是今年將保持關鍵政策利率穩定。預計美聯儲將在接下來的時間保持觀望姿態。FOMC聲明也沒有提及公共衛生事件,該事件近期一直支撐著美國的國債需求。儘管美聯儲主席鮑威爾即將在接下來的新聞發布會上被問及此事。目前市場仍在考慮緩解市場擔憂所帶來的風險。

華爾街日報則撰文稱,美聯儲如預期上調超額準備金率(IOER),部分人將此視為美聯儲維持對短期利率控制的標準,但多數人認為對於IOER的調整是技術性的。

美聯儲FOMC聲明前,據CME「美聯儲觀察」顯示,到3月維持利率在1.50%-1.75%區間的機率為84.0%,降息25個基點的機率為3.9%,加息25個基點的機率為12.2%,加息50個基點的機率為0%。而在美聯儲FOMC聲明後,據CME「美聯儲觀察」顯示,到3月維持利率在1.50%-1.75%區間的機率為78.8%,降息25個基點的機率為7.5%,加息25個基點的機率為13.6%,加息50個基點的機率為0%。

美聯儲主席鮑威爾在之後的講話中表示,美聯儲計劃逐步放慢購買步伐,不過預計將至4月份仍繼續提供回購支持。同時其指出,將於某個時點上調最低回購投標價,在失業率如此之低的情況下,工資沒有進一步上漲,這「有點令人驚訝」。

市場展望:

17位市場專業人士參加了針對華爾街的調查。14位專業人士或82%的受訪者預計金價將上漲。只有3位專業人士或18%的受訪者認為金價會下跌,沒有人認為市場會橫盤整理。

與此同時,在面對普通投資者的網上投票中,有995人參與了投票。共有687位普通投資者或69%的人預計下周金價將上漲。另有163人或16%的受訪者認為金價將下跌,剩餘的145人或15%的受訪者持中立態度。

Eureka Miner's Report的編輯Richard Baker指出,Comex期金下周可能觸及1590美元,未來幾周有望突破1600美元水準。

Baker稱:「這一切都與武漢的冠狀病毒有關——黃金上漲,其他一切下跌。目前宣布的全球衛生緊急狀況本周對金融市場產生了寒蟬效應,黃金相對股市、關鍵大宗商品和主要貨幣有所升值。」

加拿大皇家銀行財富管理公司董事總經理George Gero預計,金價上漲不僅是因為病毒爆發,還因為英國退歐和美國的總統彈劾,以及可能令金融投資者擔憂的經濟新聞。

London Capital Group研究主管Jasper Lawler表示:「我對黃金市場的現狀感到滿意,我認為金價還會繼續上漲。」

MKS交易主管Afshin Nabavi指出,下周中國市場參與者可能會在春節假期後歸來。

他表示:「我希望逢低買入,並期待價格上漲。」他預計金價將交投於1545-1595美元區間內。「突破1600美元後,我們應該會達到今年1月早些時候觸及的高點1611美元,當時伊朗發射了飛彈。」

下周焦點:

市場將迎來美國非農等重磅經濟報告;美國總統川普年度國情咨文演講;新型冠狀病毒疫情的持續進展……這些都有可能引發黃金的新一波行情!

此外,中國市場下周一開市:中國央行副行長潘功勝稱,2月3日金融市場開市後,人民銀行將提供充足的流動性,加大逆周期調節強度,保持金融市場流動性合理充裕,維護貨幣市場利率平穩運行。

特別是考慮到疫情特殊時期和延期開市的雙重影響,人民銀行將通過公開市場操作、常備借貸便利、再貸款、再貼現等多種貨幣政策工具向市場提供流動性。人民銀行還會與金融機構和金融市場保持密切溝通,充分了解市場流動性狀況和流動性需求,研判流動性形勢,及時發布政策信息,強化預期引導。

下周重要經濟數據和事件:

周一(2月3日)

中國1月財新製造業PMI

義大利、法國、德國、歐元區、英國1月製造業PMI

美國1月Markit製造業PMI終值、美國1月ISM製造業PMI

財經事件:

美國參議院將於當地時間2月3日進行總統彈劾案結案陳詞

周二(2月4日)

澳洲聯儲利率決定

美國12月工廠訂單

財經事件:

美國總統川普在國會聯席會議發表年度國情咨文演講

周三(2月5日)

中國1月財新服務業PMI

義大利、法國、德國、歐元區、英國1月服務業PMI

美國1月ADP就業人數/美國12月貿易帳

美國1月Markit服務業PMI終值及美國1月ISM非製造業PMI

官員講話:

澳洲聯儲主席洛威發表講話。

歐洲央行副行長金多斯發表講話。

日本央行副行長若田部昌澄發表講話。

財經事件:

當地時間2月5日(北京時間6日凌晨5時)參議院進行最終投票決定在彈劾審判中是否宣布川普無罪

周四(2月6日)

澳大利亞12月零售銷售

美國挑戰者企業裁員/美國初請失業金人數

官員講話:

2020年票委、達拉斯聯儲主席卡普蘭發表講話

歐洲央行行長拉加德發表講話。

加拿大央行高級副行長威爾金斯發表講話。

周五(2月7日)

中國1月貿易帳

美國1月非農就業人口/失業率

美國12月批發銷售/庫存

央行動態:

澳洲聯儲2月公布貨幣政策聲明

俄羅斯央行公布利率決議





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